1历小时的比率Tce/万元:是指吨标准煤每万元,万元产值能耗单位10g/kwh:是指煤耗,表明每度电所耗煤的克数11第二章风险提示及说明一、债务融资工具的投资风险(一)利率风险利率上升可能导致本期中期票据价值下降。受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的影响,市场利率存在波动的可能。在本期中期票据存续期限内,市场利率的波动,使得投资者投资本期中期票据的收益率具有不确定性。(二)流动性风险本公司虽具有良好资质及信誉,本期中期票据发行之后在银行间债券市场流通,但本公司无法保证本期中期票据在债券市场具有活跃的交易,从而可能影响其流动性。(三)偿付风险本期中期票据不设担保,按期足额兑付完全取决于本公司的信用。在本期中期票据的存续期内,由于不可控制的市场及环境变化,本公司可能出现经营状况不佳,现金流与预期发生偏差等情形,从而影响本期中期票据的按期足额兑付。二、本公司相关风险(一)财务风险1、本公司整体盈利能力一般本公司山西省国资委以晋国资改革【2006】142号文批复,同意本公司利用外资进行战略重组方案;常管理工作;全面预算管理的拟订和考核工作;指导控参股公司的基本建设工作;组织实施产业政策和技术创新工作;统计报表、统计分析和统计监督工作;完成本公司领导交办的其它工作。(四)本公司独立性情况1、业务方面:本公司拥有独立的业务,建有完整的生产经营体系,自主经营,自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中,均由本公司业务人员以本公司名义办理相关事宜,本公司相对于控股股东在业务方面是独立的。2、人员方面:本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面已实现独立,并设立了独立的劳动人事职能部门。本公司高级管理人员均在本公司领取报酬,且未在控股股东单位兼职或领取报酬。3、资产方面:本公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施,包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由本公司拥有,资产产权清晰,管理有序。4、机构方面:本公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构,与控股股东完全独立。5、财务方面:本公司设立了独立的财务管理部门,建立了独立的财务核算体系,执行规范、独立的财务会计制度。本公司在银行开设独立账户,独立依法本公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构,与具有实际控制权的股东28做到了业务分开、机构独立、人员独立、资产完整、财务分开,符合独立性的要求。(五)公司治理情况本公司根据《山西国际电力集团有限公司章程》,设立了董事会、监事会,聘任了经营管理层。1、董事会目前董事会由4人组成,其成员由山西省人民政府委派或更换。董事会成员中应有一名职工代表,职工代表由集团公司职工民主选举产生。董事会设董事长一名,其产生由山西省人民政府从董事会成员中指定。本公司现章程(常生产经营活动实行自主经营、独立核算、自负盈亏;全资子公司对经营的资产负有保值增值的责任。本公司严格控制对外投资,二级、三级公司投资均需要本公司批准;通过全面预算监控本公司本部、二级、三级企业的经营活动,对二三级企业年度预算进行审批,对重大经营决策进行审批,对年度经营结果进行考核。7、工程管理制度本公司制定了《工程管理办法》,在此基础上,本公司稳步推进在建电厂项目工程进度,重视质量检查和工程造价控制。本公司基建MIS系统正式投入使用,使其具备了实时掌握现场施工的能力,有效促进了工程管理信息化水平。本公司对在建项目采用了EPC总承包模式(设计、采购和建造总承包),并在认真总结优化EPC模式的基础上,积极探索适合集团现状的工程管理新模式,完善电厂、电网建设工程管理办法,不断提高工程管理水平。8、安全管理制度本公司制定了一系列有关安全生产经营的制度以及管理办法,安全生产办法,通过这些制度的实施,加大了安全监管力度、完善了各层级安全生产责任奖惩考核体系、有效地防范了安全隐患,保证了本公司的安全生产经营活动。(八)公司董事、监事、高级管理人员情况常小刚先生,高级经济师,清华大学经济管理学院工商管理专业毕业,获硕士学位。1994年至1996年,任山西省人大办公厅正处级秘书;1996年至1998年,任山西省经济建设投资公司副总经理;1998年至2001年7月,任山西省地方电力公司副总经理兼通宝公司总经理;2001年7月至2008年2月本公司董事、总经理、党委委员;2008年2月任本公司董事长、党委书记、总经理。32傅志明先生,高级经济师,毕业于山西省财经学历。1992年至1997年,任山西省人大常委会办公厅秘书;1997年4月至2001年9月,任山西省地方电力公司经营部主任;2001年9月至2008年2月,任本公司董事、党委委员、人力资源部经理;2008年2月至今,任本公司董事、党委委员。刘世文先生,高级经济师。山西财经大学工商管理专业毕业,获硕士学位。1997年10月至1998年4月,在山西省地方电力公司政工部工作;1998年4月至2001年9月,任山西省地方电力公司党组秘书;2001年9月至今,任本公司董事、党委委员、纪检书记兼机关党委书记。郭永和先生,毕业于石家庄高级陆军学校参谋专业。1991年10月至1993年11月,任山西省军区教导大队训练处处长、中校;1993年12月至1997年2月,任中共山西省委统战部海外联络处副处调研员;1997年3月至2001年9月,历任山西省地方电力公司办公室秘书、机关党委专职副书记兼机关纪委书记;2001年9月至2005年7月,任山西国际电力公司董事会、党委会秘书;2002年5月至2008年6月任本公司机关工会主席、监事会兼职监事;2005年6月至2008年4月任本公司党委委员;2008年4月至今任本公司董事、党委委员、工会主席。李成业先生,党员,1968年8月至2002年3月在大同矿务局、大同水泥厂工作;2002年3月起任山西省国资委监事会正处级专职监事;2008年1月至今担任本公司监事会主席。任致武先生,党员,1972年12月参加工作。1972年12月至1985年12月任北京卫戌区警卫师历任战士、站长、连政治指导员;1985年12月至2001年12月任山西省人民政府办公厅历任主任科员、副处长、处长;2001年12月至今任山西省国有企业监事会正处级专职监事、本公司监事。吉凤鸣先生,硕士研究生,高级会计师;1991年7月至2001年9月任太原西峪煤矿财务科历任成本会计、副科长、科长;2001年9至今任山西省国有企业监事会专职监事、本公司监事。闫忠伟先生,党员,1991年7月至2001年11月任山西省建材局历任科员、副主任科员、主任科员;2002年6月至的一般办公时间,到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。
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